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市场中题材股炒作退潮大盘再次来到方向选择

发布时间:2019-08-20 22:25:43 编辑:笔名

市场中题材股炒作退潮 大盘再次来到方向选择节点

政策利好频出、监管口风转向

,10月份以来,题材股迎来了一轮炒作盛宴,但随着壳资源等题材股的炒作退潮,大盘再次来到方向选择节点。

短期来看,市场中仍有很多杂音在左右着市场走向,特别是“美股感冒,A股打喷嚏”魔咒的短期影响尤其突出,不过,这在职业投资人眼中,这些外在因素的影响都是暂时的,市场在经历一番向下洗礼后,目前政策底、市场底已经非常明确,特别是很多大盘蓝筹白马和绩优中小创已经跌出了超预期价值,预期随着业绩底的确立,绩优股“接棒”题材股继续上攻将是大概率的事,而政策底、市场底、业绩底之间的时间差,也恰好给价值投资者带来了难得的建仓机会。多位职业投资者向透露,当前的仓位水平相较此前均有所提升。

美股调整不会引发全球性危机

美股市场本轮下跌应该属于中小波段的回撤,不会影响大波段的向上趋势,更不会对A股市场带来太多长期的负面影响。

从近期全球市场变化来看,美股市场的道琼斯工业指数和标准普尔500指数持续回落,让很多投资者对美国经济和企业盈利的未来增长前景感到担忧,而以美股FAANG(苹果、亚马逊、奈飞、谷歌)为代表的科技股龙头近6周的持续下跌,则进一步提升了投资者短期看空预期。

本周,“美股感冒,A股打喷嚏”的魔咒再一次得到应验。11月19日的美股暴跌,不仅拖累了次日A股市场“满盘皆墨”,更让大盘全周下跌了3.72%。中金公司海外策略研究团队指出,“美股市场、特别是科技龙头股的剧烈波动,难免会对全球其他市场产生冲击”。而多位职业投资人也明确表示,美股市场流动性等因素的变化将对A股市场短期表现带来一定影响。

北京格雷资产管理中心总经理张可兴认为,如果美联储在12月份再次加息,不仅对美股估值会有一定的抑制作用,且还会拖累A股,“美元强弱决定了全球资金在新兴市场和发达国家之间的配置比例,一旦美联储加息,强美元驱使资金回流,A股市场可能将会承压”。统计数据也显示,自2017年以来,美股、港股、A股对美联储的6次加息基本保持了一致趋同态度(见表1)。

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